| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 282.00 | 81 885.00 | 3 397.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 731.00 | 101 846.00 | 30 885.00 | 132 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 928.00 | 184 381.00 | 127 547.00 | 311 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 763.00 | 7 342.00 | 282 421.00 | 289 763.00 |
BZ Autres créances | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CF Disponibilités | 589 043.00 | | 589 043.00 | 589 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 331.00 | 7 342.00 | 914 989.00 | 922 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 259.00 | 191 723.00 | 1 042 536.00 | 1 234 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 875.00 | 37 223.00 | | 40 875.00 |
DG Autres réserves | 288 017.00 | 263 646.00 | | 288 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 206.00 | 73 022.00 | | 106 206.00 |
DL TOTAL (I) | 885 100.00 | 823 894.00 | | 885 100.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | 30 322.00 | | 14 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 41 849.00 | | 43 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 370.00 | 71 345.00 | | 81 370.00 |
EA Autres dettes | | 12 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 737.00 | 156 418.00 | | 140 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 536.00 | 997 011.00 | | 1 042 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 790.00 | 24 138.00 | | 287 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 013.00 | | | 218 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 875.00 | 24 138.00 | | 193 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 645.00 | 15 738.00 | | 168 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 995.00 | 15 736.00 | | 167 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 6 074.00 | | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 6 074.00 | | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | 6 074.00 | | 17 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 281 687.00 | 281 687.00 | | 281 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VI Groupe et associés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 127.00 | 317 990.00 | 8 137.00 | 326 127.00 |
VW T.V.A. | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |