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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 047.00 | 5 715.00 | 98 331.00 | 104 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 913.00 | 5 715.00 | 617 197.00 | 622 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BZ Autres créances | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CF Disponibilités | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 377.00 | | 224 377.00 | 224 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 290.00 | 5 715.00 | 841 575.00 | 847 290.00 |
CU Autres participations | 492 866.00 | | 492 866.00 | 492 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 510.00 | 187 510.00 | | 187 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 175 737.00 | | |
DG Autres réserves | 216 723.00 | 7 490.00 | | 216 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 73 496.00 | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 655 101.00 | 631 457.00 | | 655 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 666.00 | 201 672.00 | | 176 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 4 620.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | 759.00 | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | 1 442.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 473.00 | 208 541.00 | | 186 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 575.00 | 839 998.00 | | 841 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 395.00 | 31 991.00 | | 35 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 052.00 | 85 246.00 | | 81 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 408.00 | 11 750.00 | | 17 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 644.00 | 73 496.00 | | 63 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 043.00 | | 3 000.00 | 620 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 492 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 622 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 996.00 | | 3 000.00 | 489 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 5 202.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 5 202.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 551.00 | 25 473.00 | 70 759.00 | 176 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 473.00 | 35 395.00 | 70 759.00 | 186 473.00 |