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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AP Constructions | 106 298.00 | 61 439.00 | 44 859.00 | 106 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 215.00 | 44 851.00 | 40 365.00 | 85 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 152.00 | 37 517.00 | 3 635.00 | 41 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 961.00 | 144 270.00 | 100 691.00 | 244 961.00 |
BT Marchandises | 412 728.00 | | 412 728.00 | 412 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 540 605.00 | | 540 605.00 | 540 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 128.00 | | 1 078 128.00 | 1 078 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 089.00 | 144 270.00 | 1 178 819.00 | 1 323 089.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 891.00 | | | 581 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
DL TOTAL (I) | 736 045.00 | | | 736 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 774.00 | | | 442 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 819.00 | | | 1 178 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 021.00 | | | 359 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 862.00 | | 1 679 862.00 | 1 679 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 862.00 | | 1 679 862.00 | 1 679 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 517.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 697.00 | | | 1 684 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 543.00 | | | 1 574 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 387.00 | | 37 574.00 | 207 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 090.00 | | 37 574.00 | 195 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 753.00 | 22 517.00 | | 121 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 290.00 | 22 517.00 | | 121 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 678.00 | 29 925.00 | 73 895.00 | 113 678.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 628.00 | 58 295.00 | 11 333.00 | 69 628.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 774.00 | 359 021.00 | 73 895.00 | 442 774.00 |