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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 198 437.00 | 52 823.00 | 145 614.00 | 198 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 914.00 | 103 861.00 | 45 053.00 | 148 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 148.00 | 96 363.00 | 25 784.00 | 122 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 999.00 | 257 547.00 | 232 451.00 | 489 999.00 |
BN En cours de production de biens | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
BT Marchandises | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 969.00 | | 260 969.00 | 260 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 968.00 | 257 547.00 | 493 421.00 | 750 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 800.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 195 482.00 | 140 951.00 | | 195 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 420.00 | 57 401.00 | | -19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 279 732.00 | 299 152.00 | | 279 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 293.00 | 99 315.00 | | 73 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 8 802.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 118.00 | 79 119.00 | | 62 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 576.00 | 92 007.00 | | 61 576.00 |
EA Autres dettes | 16 248.00 | 33 308.00 | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 688.00 | 312 551.00 | | 213 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 421.00 | 611 703.00 | | 493 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 981.00 | 239 439.00 | | 166 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 594.00 | | 6 000.00 | 487 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 489 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 469 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 094.00 | | 6 000.00 | 467 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 406.00 | 45 737.00 | 3 595.00 | 215 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 963.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 868.00 | 44 774.00 | 3 595.00 | 211 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 293.00 | 26 586.00 | 46 707.00 | 73 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 688.00 | 166 981.00 | 46 707.00 | 213 688.00 |