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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 2 369.00 | 1 608.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 639.00 | 23 240.00 | 145 399.00 | 168 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 324.00 | 26 816.00 | 149 508.00 | 176 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 646.00 | 9 261.00 | 196 385.00 | 205 646.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CF Disponibilités | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 270.00 | 9 261.00 | 609 009.00 | 618 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 594.00 | 36 077.00 | 758 517.00 | 794 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 581.00 | 43 121.00 | | 135 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 184.00 | 92 460.00 | | -25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 121 397.00 | 146 582.00 | | 121 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 252.00 | 40 884.00 | | 109 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 561.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 700.00 | 207 185.00 | | 227 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 795.00 | 135 425.00 | | 173 795.00 |
EA Autres dettes | 82 281.00 | 108 054.00 | | 82 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 120.00 | 492 109.00 | | 637 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 517.00 | 638 691.00 | | 758 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 725.00 | | 1 546 725.00 | 1 546 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 725.00 | | 1 546 725.00 | 1 546 725.00 |
FM Production stockée | | | -6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 836.00 | 15 625.00 | | 7 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 321.00 | 15 625.00 | | 30 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 912.00 | -15 625.00 | | 17 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 413.00 | 890 999.00 | | 1 591 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 597.00 | 798 539.00 | | 1 616 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 184.00 | 92 460.00 | | -25 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 253.00 | 36 931.00 | 72 322.00 | 109 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 596.00 | 266 596.00 | | 266 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 096.00 | 266 596.00 | 2 500.00 | 269 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 120.00 | 564 798.00 | 72 322.00 | 637 120.00 |