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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 626.00 | 20 451.00 | 6 175.00 | 26 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 959.00 | 20 451.00 | 6 508.00 | 26 959.00 |
BT Marchandises | 887 762.00 | 96 600.00 | 791 162.00 | 887 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CF Disponibilités | 143 514.00 | | 143 514.00 | 143 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 199.00 | 96 600.00 | 996 599.00 | 1 093 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 158.00 | 117 051.00 | 1 003 107.00 | 1 120 158.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 762.00 | 170 762.00 | | 170 762.00 |
DH Report à nouveau | -122 640.00 | -235 626.00 | | -122 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 304.00 | 112 985.00 | | 155 304.00 |
DL TOTAL (I) | 258 425.00 | 103 121.00 | | 258 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 485 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 485 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 686.00 | 379 894.00 | | 591 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 471.00 | 100 419.00 | | 112 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 10 066.00 | | 24 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 13 397.00 | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 682.00 | 503 776.00 | | 744 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 107.00 | 1 091 897.00 | | 1 003 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 777.00 | | 3 998.00 | 23 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 26 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 444.00 | | 3 998.00 | 23 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 533.00 | 5 207.00 | 289.00 | 15 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 5 207.00 | 289.00 | 15 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 96 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 485 000.00 | 96 600.00 | 485 000.00 | 485 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 686.00 | 239 050.00 | 288 478.00 | 591 686.00 |
VI Groupe et associés | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 540.00 | | | 433 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 156.00 | 61 923.00 | 233.00 | 62 156.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 682.00 | 392 046.00 | 288 478.00 | 744 682.00 |