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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 357.00 | 15 576.00 | 782.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 357.00 | 15 576.00 | 750 782.00 | 766 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 331.00 | 15 576.00 | 874 755.00 | 890 331.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DH Report à nouveau | 365 430.00 | | | 365 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
DL TOTAL (I) | 722 649.00 | | | 722 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 073.00 | | | 141 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 755.00 | | | 874 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 357.00 | | | 766 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304.00 | 3 271.00 | | 12 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 304.00 | 3 271.00 | | 12 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 502.00 | 118 502.00 | | 118 502.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ZE Dividendes | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |