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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 507.00 | 154 500.00 | 42 007.00 | 196 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 860.00 | 154 500.00 | 167 360.00 | 321 860.00 |
CU Autres participations | 196 507.00 | 154 500.00 | 42 007.00 | 196 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 414.00 | -30 256.00 | | -98 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 617.00 | -68 157.00 | | -85 617.00 |
DL TOTAL (I) | 25 969.00 | -88 414.00 | | 25 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 805.00 | 180 152.00 | | 134 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 84.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 3 768.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 3 710.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 391.00 | 187 713.00 | | 141 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 360.00 | 99 300.00 | | 167 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 564.00 | 68 158.00 | | 96 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 617.00 | -68 157.00 | | -85 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 500.00 | 300 007.00 | | 96 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 196 507.00 | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 196 507.00 | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | 300 007.00 | | 96 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 500.00 | 78 000.00 | | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | 78 000.00 | | 76 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |