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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 633.00 | 25 346.00 | 16 286.00 | 41 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 095.00 | 144.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 1 916.00 | 1 297.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 463.00 | 221 774.00 | 353 689.00 | 575 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 877.00 | 255 132.00 | 578 744.00 | 833 877.00 |
BT Marchandises | 355 596.00 | | 355 596.00 | 355 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BZ Autres créances | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 371.00 | | 516 371.00 | 516 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 248.00 | 255 132.00 | 1 095 115.00 | 1 350 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 757.00 | | | -460 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 208.00 | | | -92 208.00 |
DL TOTAL (I) | -452 965.00 | | | -452 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 354.00 | | | 413 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 156.00 | | | 752 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 674.00 | | | 304 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 081.00 | | | 1 548 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 115.00 | | | 1 095 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 279.00 | | | 1 244 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 977.00 | 12 349.00 | 1 586 327.00 | 1 573 977.00 |
FD Production vendue biens | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
FG Production vendue services | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 548.00 | 12 349.00 | 1 592 898.00 | 1 580 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 384.00 | |
GE Autres charges | | | 111 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 421.00 | | | 1 702 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 629.00 | | | 1 794 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 208.00 | | | -92 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 665.00 | | 2 584.00 | 832 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 833 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 578 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 465.00 | | 2 584.00 | 577 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 541.00 | 85 384.00 | 793.00 | 170 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 177.00 | 8 170.00 | | 17 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 2 080.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 349.00 | 75 135.00 | 793.00 | 149 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 674.00 | 304 674.00 | | 304 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 250.00 | 764 250.00 | | 764 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 303.00 | 109 502.00 | 303 801.00 | 413 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 718.00 | 127 392.00 | 27 327.00 | 154 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 081.00 | 1 244 280.00 | 303 801.00 | 1 548 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |