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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 460.00 | 63 853.00 | 70 607.00 | 134 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 182.00 | 71 325.00 | 213 857.00 | 285 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 417.00 | | 227 417.00 | 227 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 599.00 | 71 325.00 | 441 274.00 | 512 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 496.00 | -429.00 | | -110 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 738.00 | -110 067.00 | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | -72 758.00 | -100 496.00 | | -72 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 355.00 | 259 430.00 | | 220 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 938.00 | 62 540.00 | | 62 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 415.00 | 105 221.00 | | 171 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 25 504.00 | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 15 968.00 | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 475.00 | 3 666.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 031.00 | 472 330.00 | | 514 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 274.00 | 371 834.00 | | 441 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 243.00 | 251 975.00 | | 333 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 013.00 | | 15 169.00 | 270 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 291.00 | | 15 169.00 | 119 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 610.00 | 20 715.00 | | 50 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 138.00 | 20 715.00 | | 43 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 355.00 | 39 567.00 | 163 304.00 | 220 355.00 |
VI Groupe et associés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 616.00 | 161 828.00 | 163 304.00 | 342 616.00 |