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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 247.00 | 7 973.00 | 35 273.00 | 43 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 093.00 | 7 973.00 | 826 119.00 | 834 093.00 |
BT Marchandises | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 034.00 | | 178 034.00 | 178 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 127.00 | 7 973.00 | 1 004 153.00 | 1 012 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
DL TOTAL (I) | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 868.00 | | | 772 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 790.00 | | | 952 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 153.00 | | | 1 004 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 064 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 924.00 | | | 1 074 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 061.00 | | | 1 051 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 834 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 240.00 | 6 277.00 | 274 564.00 | 711 240.00 |
VI Groupe et associés | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 209.00 | | | 834 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 759.00 | 46 913.00 | 5 846.00 | 52 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 791.00 | 247 828.00 | 274 564.00 | 952 791.00 |