| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 156.00 | 23 685.00 | 471.00 | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 274.00 | 23 685.00 | 69 589.00 | 93 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 165.00 | 23 685.00 | 264 480.00 | 288 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 646.00 | 45 211.00 | | 67 646.00 |
DK Provisions réglementées | 471.00 | 478.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 190 368.00 | 167 939.00 | | 190 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 72.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 970.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 16 877.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 516.00 | 48 235.00 | | 61 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 112.00 | 66 153.00 | | 74 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 480.00 | 234 093.00 | | 264 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 500.00 | | 6 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 220.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 991.00 | 280.00 | | 5 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 8 110.00 | | 19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 029.00 | 438 262.00 | | 511 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 383.00 | 393 051.00 | | 443 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 646.00 | 45 211.00 | | 67 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525.00 | 1 160.00 | 23 685.00 | 22 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 1 160.00 | 23 685.00 | 22 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478.00 | 179.00 | 185.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 179.00 | 185.00 | 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |