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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 841.00 | 510.00 | 1 352.00 |
AP Constructions | 3 449 702.00 | 2 331 832.00 | 1 117 870.00 | 3 449 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 682.00 | 37 039.00 | 4 643.00 | 41 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 079.00 | 41 464.00 | 5 616.00 | 47 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 422.00 | 2 411 177.00 | 1 139 244.00 | 3 550 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 200.00 | 43 057.00 | 418 142.00 | 461 200.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 770.00 | 43 057.00 | 446 713.00 | 489 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 192.00 | 2 454 234.00 | 1 585 957.00 | 4 040 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
DL TOTAL (I) | 665 867.00 | | | 665 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 654.00 | | | 712 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 090.00 | | | 920 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 957.00 | | | 1 585 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 425.00 | | | 919 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 697.00 | | 127 092.00 | 4 018 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 367.00 | 3 550 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 367.00 | 3 538 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 739.00 | | 127 092.00 | 4 006 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 847.00 | 373 135.00 | 523 804.00 | 2 561 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 451.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 456.00 | 372 684.00 | 523 804.00 | 2 561 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 654.00 | 712 654.00 | | 712 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 303.00 | 23 637.00 | 665.00 | 24 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 139.00 | 480 549.00 | 10 590.00 | 491 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 090.00 | 919 425.00 | 665.00 | 920 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |