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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 14 148.00 | 1 002.00 | 15 150.00 |
AP Constructions | 327 234.00 | 177 123.00 | 150 112.00 | 327 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 608.00 | 113 781.00 | 29 828.00 | 143 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 907.00 | 83 906.00 | 64 001.00 | 147 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 001.00 | 388 957.00 | 270 044.00 | 659 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 449.00 | 37 305.00 | 727 144.00 | 764 449.00 |
BZ Autres créances | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CF Disponibilités | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 021.00 | 37 305.00 | 854 716.00 | 892 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 022.00 | 426 262.00 | 1 124 760.00 | 1 551 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 909.00 | 385 053.00 | | 412 909.00 |
DH Report à nouveau | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | 27 856.00 | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 601 121.00 | 561 312.00 | | 601 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 025.00 | 120 066.00 | | 48 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 828.00 | 365 773.00 | | 299 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 767.00 | 127 360.00 | | 175 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 640.00 | 613 216.00 | | 523 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 760.00 | 1 174 528.00 | | 1 124 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 083.00 | | 1 712 083.00 | 1 712 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 083.00 | | 1 712 083.00 | 1 712 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 1 520.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 7 692.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 1 308.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 2 640.00 | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 787.00 | 1 681 803.00 | | 1 714 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 978.00 | 1 653 947.00 | | 1 674 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 809.00 | 27 856.00 | | 39 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 766.00 | 175 766.00 | | 175 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 025.00 | 10 181.00 | 37 844.00 | 48 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 303.00 | 830 303.00 | | 830 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 902.00 | 830 303.00 | 18 599.00 | 848 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 639.00 | 485 795.00 | 37 844.00 | 523 639.00 |