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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 212.00 | 337.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 271.00 | 160 111.00 | 105 160.00 | 265 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 230.00 | 174 238.00 | 173 992.00 | 348 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 223.00 | 62 900.00 | 703 323.00 | 766 223.00 |
BZ Autres créances | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CF Disponibilités | 945 219.00 | | 945 219.00 | 945 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 545.00 | 62 900.00 | 1 743 644.00 | 1 806 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 775.00 | 237 138.00 | 1 917 637.00 | 2 154 775.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
DG Autres réserves | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 161.00 | | | 302 161.00 |
DL TOTAL (I) | 646 819.00 | | | 646 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 649.00 | | | 224 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 801.00 | | | 400 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 369.00 | | | 328 369.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 818.00 | | | 1 270 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 637.00 | | | 1 917 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 818.00 | | | 1 270 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 987.00 | | 75 242.00 | 272 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 978.00 | | 72 842.00 | 192 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 2 400.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 873.00 | 33 365.00 | | 140 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 2 401.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 359.00 | 30 964.00 | | 129 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 003.00 | 35 134.00 | 28 236.00 | 56 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 003.00 | 35 134.00 | 28 236.00 | 56 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 003.00 | 35 134.00 | 28 236.00 | 56 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 134.00 | 28 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 801.00 | 400 801.00 | | 400 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 619.00 | 314 619.00 | | 314 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 766 223.00 | 689 037.00 | 77 186.00 | 766 223.00 |
VB T. V. A. | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VI Groupe et associés | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 725.00 | 784 139.00 | 79 586.00 | 863 725.00 |
VW T.V.A. | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 818.00 | 1 270 818.00 | | 1 270 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
YT Sous‐traitance | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
ZE Dividendes | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 541.00 | | | 503 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |