| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 624.00 | 18 644.00 | 3 979.00 | 22 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 413.00 | 109 471.00 | 29 942.00 | 139 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 819.00 | 132 827.00 | 229 992.00 | 362 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BN En cours de production de biens | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 632.00 | | 240 632.00 | 240 632.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 588.00 | | 459 588.00 | 459 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 407.00 | 132 827.00 | 689 580.00 | 822 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 478.00 | 132 418.00 | | 186 478.00 |
DH Report à nouveau | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 472.00 | 104 060.00 | | 183 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 420 008.00 | 286 935.00 | | 420 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 773.00 | 56 515.00 | | 16 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 986.00 | 51 447.00 | | 53 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 265.00 | 43 760.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | 107 905.00 | | 84 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 870.00 | 89 953.00 | | 105 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 572.00 | 349 581.00 | | 269 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 580.00 | 636 515.00 | | 689 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 025.00 | | 22 794.00 | 340 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | | 22 793.00 | 139 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 2.00 | 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 144.00 | 19 683.00 | | 113 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 432.00 | 19 683.00 | | 108 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 240 632.00 | 240 632.00 | | 240 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 773.00 | 12.00 | | 16 773.00 |
VP Divers | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 838.00 | 253 744.00 | 94.00 | 253 838.00 |