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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178 552.00 | | 4 178 552.00 | 4 178 552.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678 039.00 | 28 960.00 | 9 649 079.00 | 9 678 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 633.00 | | 789 633.00 | 789 633.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 159.00 | | 878 159.00 | 878 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 198.00 | 28 960.00 | 10 527 238.00 | 10 556 198.00 |
CU Autres participations | 5 499 236.00 | 28 960.00 | 5 470 276.00 | 5 499 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 490.00 | | | 865 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 045.00 | | | 881 045.00 |
DK Provisions réglementées | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 878.00 | | | 3 589 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 700.00 | | | 2 354 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 699.00 | | | 4 167 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 287.00 | | | 393 287.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937 359.00 | | | 6 937 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 238.00 | | | 10 527 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 287.00 | | | 4 809 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 750.00 | | 494 750.00 | 494 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 750.00 | | 494 750.00 | 494 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 746.00 | | | 146 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 746.00 | | | 146 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 941.00 | | | 1 540 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 896.00 | | | 659 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 045.00 | | | 881 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 891.00 | | 495 148.00 | 9 185 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 678 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 678 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185 891.00 | | 495 148.00 | 9 185 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 904.00 | 27 439.00 | | 143 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 864.00 | 27 439.00 | | 172 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 033 594.00 | 4 033 594.00 | | 4 033 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 178 552.00 | | 4 178 552.00 | 4 178 552.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 789 633.00 | 789 633.00 | | 789 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 700.00 | 226 628.00 | 1 002 693.00 | 2 354 700.00 |
VI Groupe et associés | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 553.00 | 798 750.00 | 4 178 802.00 | 4 977 553.00 |
VW T.V.A. | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 937 359.00 | 4 809 287.00 | 1 002 693.00 | 6 937 359.00 |