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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 017.00 | 109 372.00 | 115 645.00 | 225 017.00 |
040 Immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 617.00 | 109 372.00 | 199 245.00 | 308 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
084 Disponibilités | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
110 Total général Actif | 428 879.00 | 109 372.00 | 319 507.00 | 428 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 919.00 | | | 358 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 719.00 | | | 364 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
252 Charges sociales | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 807.00 | | | 330 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 708.00 | | | 16 708.00 |