| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 23 582.00 | 20 586.00 | 2 996.00 | 23 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 779.00 | 121 815.00 | 4 964.00 | 126 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 233.00 | 22 672.00 | 26 561.00 | 49 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 952.00 | 169 323.00 | 493 629.00 | 662 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 755.00 | 406.00 | 227 349.00 | 227 755.00 |
BZ Autres créances | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CF Disponibilités | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 948.00 | 406.00 | 456 542.00 | 456 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 900.00 | 169 729.00 | 950 171.00 | 1 119 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 70 696.00 | 60 260.00 | | 70 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 820.00 | 70 436.00 | | 89 820.00 |
DL TOTAL (I) | 545 515.00 | 515 696.00 | | 545 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 732.00 | 18 202.00 | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 730.00 | 196 936.00 | | 228 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 588.00 | 138 154.00 | | 131 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 605.00 | 17 958.00 | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 656.00 | 371 250.00 | | 404 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 171.00 | 886 946.00 | | 950 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 923.00 | 353 047.00 | | 385 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 368.00 | | 8 961.00 | 656 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 662 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 199 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 250.00 | | | 454 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 011.00 | | 8 961.00 | 193 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 904.00 | 13 796.00 | 2 378.00 | 157 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 654.00 | 13 796.00 | 2 378.00 | 153 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 227 755.00 | 227 755.00 | | 227 755.00 |
VP Divers | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 758.00 | 351 651.00 | 9 107.00 | 360 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 923.00 | 385 923.00 | | 385 923.00 |