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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 239.00 | 62 855.00 | 38 384.00 | 101 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 639.00 | 65 255.00 | 168 384.00 | 233 639.00 |
BP En cours de production de services | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 319.00 | 13 605.00 | 247 714.00 | 261 319.00 |
BZ Autres créances | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CF Disponibilités | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 915.00 | 13 605.00 | 365 310.00 | 378 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 555.00 | 78 860.00 | 533 695.00 | 612 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 558.00 | 199 385.00 | | 202 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 807.00 | 63 173.00 | | 31 807.00 |
DL TOTAL (I) | 243 165.00 | 271 358.00 | | 243 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 084.00 | 49 470.00 | | 38 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 32 308.00 | | 49 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 286.00 | 93 085.00 | | 111 286.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 5 838.00 | | 11 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 539.00 | 7 725.00 | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 530.00 | 188 425.00 | | 290 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 695.00 | 459 783.00 | | 533 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 300.00 | | 876 300.00 | 876 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 300.00 | | 876 300.00 | 876 300.00 |
FM Production stockée | | | -25 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 21 300.00 | | 8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 354.00 | 827 661.00 | | 859 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 548.00 | 764 489.00 | | 827 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 807.00 | 63 173.00 | | 31 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | 16 605.00 | | 15 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 002.00 | | 717.00 | 14 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 002.00 | | 717.00 | 14 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 002.00 | | 717.00 | 14 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 084.00 | 11 541.00 | 26 543.00 | 38 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 414.00 | 302 414.00 | | 302 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 414.00 | 302 414.00 | | 302 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 530.00 | 263 987.00 | 26 543.00 | 290 530.00 |