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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 452.00 | 115 387.00 | 28 064.00 | 143 452.00 |
AH Fonds commercial | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 057.00 | 126 473.00 | 40 584.00 | 167 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 836.00 | 269 756.00 | 172 081.00 | 441 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 739.00 | 13 505.00 | 404 234.00 | 417 739.00 |
BZ Autres créances | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CF Disponibilités | 452 974.00 | | 452 974.00 | 452 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 692.00 | 13 505.00 | 889 187.00 | 902 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 529.00 | 283 261.00 | 1 061 268.00 | 1 344 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 325.00 | 196 938.00 | | 250 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270.00 | 103 387.00 | | 178 270.00 |
DL TOTAL (I) | 538 595.00 | 410 325.00 | | 538 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 35 258.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 023.00 | 74 784.00 | | 72 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 981.00 | 266 198.00 | | 281 981.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 6 510.00 | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 714.00 | 110 375.00 | | 154 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 674.00 | 501 711.00 | | 522 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 268.00 | 912 035.00 | | 1 061 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 188.00 | 499 903.00 | | 521 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 438.00 | | 1 785 438.00 | 1 785 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 438.00 | | 1 785 438.00 | 1 785 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 187 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 170.00 | 26 115.00 | | 18 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 2 715.00 | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 2 715.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 5 718.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 5 972.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | -3 257.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 776.00 | 25 859.00 | | 58 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 763.00 | 1 427 622.00 | | 1 811 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 493.00 | 1 324 235.00 | | 1 633 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 270.00 | 103 387.00 | | 178 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 878.00 | | 20 957.00 | 420 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 835.00 | | 5 611.00 | 226 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 479.00 | | 12 846.00 | 156 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | 2 500.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 397.00 | 33 357.00 | | 236 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 144.00 | 17 242.00 | | 98 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 625.00 | 16 115.00 | | 112 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 049.00 | | 2 649.00 | 26 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 12 086.00 | 487.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | 12 086.00 | 3 136.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 12 086.00 | 3 136.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 066.00 | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 401 533.00 | 401 533.00 | | 401 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VC Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165.00 | 10 680.00 | 1 485.00 | 12 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 155.00 | 449 718.00 | 14 437.00 | 464 155.00 |
VW T.V.A. | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 673.00 | 521 188.00 | 1 485.00 | 522 673.00 |