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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 893.00 | 273.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 211.00 | 133 782.00 | 110 429.00 | 244 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 171.00 | 68 645.00 | 88 527.00 | 157 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 567.00 | 205 320.00 | 325 248.00 | 530 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
BZ Autres créances | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 770.00 | | 468 770.00 | 468 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 337.00 | 205 320.00 | 794 018.00 | 999 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 450 699.00 | | | 450 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 319.00 | | | 343 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 018.00 | | | 794 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 258.00 | | | 270 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 214.00 | | 707 214.00 | 707 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 214.00 | | 707 214.00 | 707 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 304.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 103.00 | | | 725 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 175.00 | | | 671 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 305.00 | | 118 639.00 | 418 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 530 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 377.00 | 401 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 120.00 | | 118 639.00 | 289 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 632.00 | 49 304.00 | 4 616.00 | 160 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 729.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 468.00 | 48 574.00 | 4 616.00 | 158 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 606.00 | 43 245.00 | 72 360.00 | 115 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 426.00 | 219 422.00 | 1 004.00 | 220 426.00 |
VW T.V.A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 618.00 | 270 258.00 | 72 360.00 | 342 618.00 |