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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 669.00 | 30 594.00 | 17 075.00 | 47 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 465.00 | 61 372.00 | 13 093.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 144.00 | 91 966.00 | 92 178.00 | 184 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BN En cours de production de biens | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 160.00 | 91 966.00 | 304 195.00 | 396 160.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DH Report à nouveau | -81 049.00 | | | -81 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 195.00 | | | 304 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 455.00 | | 1 124 455.00 | 1 124 455.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 493.00 | | 1 124 493.00 | 1 124 493.00 |
FM Production stockée | | | -4 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 614.00 | | | 1 128 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 463.00 | | | 1 094 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 052.00 | | 2 092.00 | 182 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 042.00 | | 2 092.00 | 120 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 791.00 | 18 175.00 | | 73 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 791.00 | 18 175.00 | | 73 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 050.00 | 21 234.00 | 78 816.00 | 100 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 997.00 | 159 997.00 | 2 000.00 | 161 997.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 941.00 | 185 125.00 | 78 816.00 | 263 941.00 |