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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 547.00 | 1 690.00 | 3 858.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 4 157.00 | 5 902.00 | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 879.00 | 233 581.00 | 235 298.00 | 468 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 945.00 | 239 428.00 | 254 517.00 | 493 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
BZ Autres créances | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CF Disponibilités | 288 659.00 | | 288 659.00 | 288 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 187.00 | | 720 187.00 | 720 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 132.00 | 239 428.00 | 974 704.00 | 1 214 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 346 767.00 | 232 956.00 | | 346 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 849.00 | 116 311.00 | | 49 849.00 |
DL TOTAL (I) | 413 116.00 | 365 767.00 | | 413 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 599.00 | 245 222.00 | | 259 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 7 507.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 63 193.00 | | 77 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 473.00 | 139 519.00 | | 201 473.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 587.00 | 455 442.00 | | 561 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 704.00 | 821 209.00 | | 974 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 275.00 | 114 976.00 | 27 824.00 | 152 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 275.00 | 114 976.00 | 27 824.00 | 152 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 346 027.00 | 346 027.00 | | 346 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 384.00 | 100 012.00 | 159 372.00 | 259 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 747.00 | 431 528.00 | 4 220.00 | 435 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 587.00 | 402 215.00 | 159 372.00 | 561 587.00 |