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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 343.00 | 80 995.00 | 17 347.00 | 98 343.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 812.00 | 2 451 912.00 | 332 899.00 | 2 784 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 795.00 | 439 660.00 | 32 134.00 | 471 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 215.00 | 2 972 568.00 | 443 646.00 | 3 416 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BN En cours de production de biens | 298 489.00 | | 298 489.00 | 298 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 244.00 | | 446 244.00 | 446 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 264.00 | | 286 264.00 | 286 264.00 |
BZ Autres créances | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 126.00 | | 1 689 126.00 | 1 689 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 341.00 | 2 972 568.00 | 2 132 772.00 | 5 105 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DH Report à nouveau | -205 431.00 | | | -205 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
DL TOTAL (I) | 706 585.00 | | | 706 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 802.00 | | | 236 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 183.00 | | | 428 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 523.00 | | | 482 523.00 |
EA Autres dettes | 274 963.00 | | | 274 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 472.00 | | | 1 422 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 772.00 | | | 2 132 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 564.00 | | | 1 270 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 457.00 | | 384 758.00 | 3 227 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 000.00 | 3 416 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 000.00 | 3 256 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 849.00 | | 384 758.00 | 3 067 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 916.00 | 100 701.00 | 3 049.00 | 2 874 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 403.00 | 11 593.00 | | 69 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 513.00 | 89 109.00 | 3 049.00 | 2 805 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 666.00 | | 24 951.00 | 28 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 666.00 | | 24 951.00 | 28 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 184.00 | 428 184.00 | | 428 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 523.00 | 482 523.00 | | 482 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 963.00 | 274 963.00 | | 274 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 286 264.00 | 286 264.00 | | 286 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 657.00 | 19 749.00 | 151 909.00 | 171 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 717.00 | 282 717.00 | | 282 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 517.00 | 590 232.00 | 285.00 | 590 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 473.00 | 1 270 564.00 | 151 909.00 | 1 422 473.00 |