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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 864.00 | 65 992.00 | 8 873.00 | 74 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 737.00 | 462 587.00 | 308 150.00 | 770 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 792.00 | 528 770.00 | 317 023.00 | 845 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | 965.00 | 5 532.00 | 6 498.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CF Disponibilités | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 060.00 | 965.00 | 187 095.00 | 188 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 852.00 | 529 735.00 | 504 117.00 | 1 033 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 058.00 | 48 040.00 | | 47 058.00 |
DL TOTAL (I) | 220 839.00 | 221 821.00 | | 220 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920.00 | 28 790.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 85 122.00 | | 16 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 781.00 | 59 007.00 | | 80 781.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 2 549.00 | | 1 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 003.00 | 133 087.00 | | 174 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 278.00 | 308 555.00 | | 283 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 117.00 | 530 376.00 | | 504 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 278.00 | 308 555.00 | | 283 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 377.00 | | 99 875.00 | 754 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 845 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 845 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 186.00 | | 99 875.00 | 754 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 719.00 | 86 511.00 | 8 460.00 | 450 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 528.00 | 86 511.00 | 8 460.00 | 450 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
UX Autres créances clients | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 278.00 | 283 278.00 | | 283 278.00 |