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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 350.00 | 750.00 | 11 600.00 | 12 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 794.00 | 48 180.00 | 23 614.00 | 71 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 344.00 | 48 930.00 | 58 414.00 | 107 344.00 |
060 Stock marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
110 Total général Actif | 135 804.00 | 48 930.00 | 86 874.00 | 135 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 727.00 | 133 615.00 | | 104 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 11 111.00 | 9 947.00 | | 11 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 839.00 | 143 563.00 | | 115 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 295.00 | 54 703.00 | | 42 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 688.00 | -1 311.00 | | 2 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | 451.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 48 585.00 | 54 102.00 | | 48 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 805.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 787.00 | 9 968.00 | | 22 787.00 |
252 Charges sociales | 5 439.00 | 2 613.00 | | 5 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | 6 989.00 | | 7 722.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 504.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 879.00 | 129 824.00 | | 131 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 041.00 | 13 739.00 | | -16 041.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 267.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 303.00 | 2 292.00 | | 4 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 352.00 | 9 614.00 | | -20 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 847.00 | | | 7 847.00 |