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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 356.00 | 230 529.00 | 9 827.00 | 240 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 552.00 | 94 719.00 | 43 833.00 | 138 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 642.00 | 332 237.00 | 67 405.00 | 399 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BN En cours de production de biens | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 521.00 | 7 753.00 | 181 768.00 | 189 521.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
CF Disponibilités | 369 258.00 | | 369 258.00 | 369 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 436.00 | 7 753.00 | 856 683.00 | 864 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 078.00 | 339 990.00 | 924 088.00 | 1 264 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 020.00 | 200 000.00 | | 225 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 053.00 | 265 477.00 | | 286 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 454.00 | 110 577.00 | | 105 454.00 |
DL TOTAL (I) | 744 509.00 | 596 054.00 | | 744 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 919.00 | 21 481.00 | | 9 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 138.00 | 75 948.00 | | 71 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 472.00 | 103 390.00 | | 97 472.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 4 504.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 579.00 | 205 323.00 | | 179 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 088.00 | 801 376.00 | | 924 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 292.00 | | 16 758.00 | 400 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 399 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | 380 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 645.00 | | 16 758.00 | 380 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 667.00 | 15 962.00 | 17 392.00 | 333 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 677.00 | 15 962.00 | 17 392.00 | 326 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 6 196.00 | 3 336.00 | 9 532.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 578.00 | 201 034.00 | 6 544.00 | 207 578.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 579.00 | 176 243.00 | 3 336.00 | 179 579.00 |