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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 708 927.00 | 1 161 006.00 | 547 920.00 | 1 708 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 215.00 | 57 031.00 | 4 184.00 | 61 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 283.00 | 385 555.00 | 540 728.00 | 926 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 617.00 | 1 621 355.00 | 1 125 262.00 | 2 746 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 1 124 570.00 | | 1 124 570.00 | 1 124 570.00 |
CF Disponibilités | 413 601.00 | | 413 601.00 | 413 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 967.00 | | 1 546 967.00 | 1 546 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 584.00 | 1 621 355.00 | 2 672 229.00 | 4 293 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 809 838.00 | 809 838.00 | | 809 838.00 |
DH Report à nouveau | -10 193.00 | 5.00 | | -10 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 453.00 | -10 199.00 | | 151 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 774.00 | 3 292.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 970 642.00 | 819 706.00 | | 970 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 308.00 | 1 371 449.00 | | 1 165 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 855.00 | 175 964.00 | | 262 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 647.00 | 13 736.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 465.00 | 124 621.00 | | 184 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 312.00 | 73 460.00 | | 78 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 587.00 | 1 759 230.00 | | 1 701 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 229.00 | 2 578 936.00 | | 2 672 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 297.00 | 3.00 | 1 271 300.00 | 1 271 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 297.00 | 3.00 | 1 271 300.00 | 1 271 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 517.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | 342.00 | | 2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 994.00 | 1 018 729.00 | | 1 291 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 541.00 | 1 028 928.00 | | 1 140 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 453.00 | -10 199.00 | | 151 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 701.00 | | 105 277.00 | 2 667 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 2 746 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 360.00 | 2 696 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 503.00 | | 104 281.00 | 2 618 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 367.00 | | 995.00 | 30 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 606.00 | 152 749.00 | | 1 468 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 843.00 | 152 749.00 | | 1 450 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 292.00 | | 517.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | | 517.00 | 3 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 732.00 | 1 088 732.00 | | 1 088 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 308.00 | 262 375.00 | 694 495.00 | 1 165 308.00 |
VI Groupe et associés | 262 855.00 | 262 855.00 | | 262 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 068.00 | | | 205 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 248.00 | 1 131 886.00 | 31 362.00 | 1 163 248.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 940.00 | 788 007.00 | 694 495.00 | 1 690 940.00 |