| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420.00 | 920.00 | 1 500.00 | 2 420.00 |
BP En cours de production de services | 205 914.00 | | 205 914.00 | 205 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 623.00 | 3 849.00 | 27 774.00 | 31 623.00 |
BZ Autres créances | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CF Disponibilités | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 877.00 | 3 849.00 | 358 028.00 | 361 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 297.00 | 4 769.00 | 359 528.00 | 364 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 505.00 | 3 504.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 145 074.00 | | 176 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 489.00 | | |
EA Autres dettes | 179 316.00 | 586 398.00 | | 179 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 023.00 | 778 961.00 | | 356 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 528.00 | 782 465.00 | | 359 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 023.00 | 778 961.00 | | 356 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 735.00 | | 1 069 735.00 | 1 069 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 735.00 | | 1 069 735.00 | 1 069 735.00 |
FM Production stockée | | | -84 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 1 100.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 1 100.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -1 100.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 075.00 | 1 319 965.00 | | 1 008 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 073.00 | 1 319 964.00 | | 1 008 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920.00 | | 1 500.00 | 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | | | 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 069.00 | | 21 220.00 | 25 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 069.00 | | 21 220.00 | 25 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 069.00 | | 21 220.00 | 25 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VB T. V. A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 023.00 | 356 023.00 | | 356 023.00 |