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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 4 674.00 | 1 810.00 | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 87 327.00 | 71 979.00 | 15 347.00 | 87 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 939.00 | 234 309.00 | 49 629.00 | 283 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 657.00 | 181 842.00 | 11 815.00 | 193 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 232.00 | 494 330.00 | 89 902.00 | 584 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BP En cours de production de services | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 451.00 | | 281 451.00 | 281 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 684.00 | 494 330.00 | 371 353.00 | 865 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 689.00 | 188 129.00 | | 206 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 18 560.00 | | 1 122.00 |
DK Provisions réglementées | 2 142.00 | 1 453.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 253 954.00 | 252 142.00 | | 253 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | 24 873.00 | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 10 497.00 | | 5 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 36 710.00 | | 27 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 527.00 | 91 699.00 | | 55 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 698.00 | 163 781.00 | | 115 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 353.00 | 415 923.00 | | 371 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 875.00 | 151 279.00 | | 101 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 311.00 | | 648 311.00 | 648 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 311.00 | | 648 311.00 | 648 311.00 |
FM Production stockée | | | -3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 9 347.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 1 453.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 10 800.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -8 032.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 038.00 | 772 558.00 | | 651 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 916.00 | 753 998.00 | | 649 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | 18 560.00 | | 1 122.00 |