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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 174 404.00 | | 1 174 404.00 | 1 174 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 404.00 | | 1 174 404.00 | 1 174 404.00 |
060 Stock marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
110 Total général Actif | 1 179 506.00 | | 1 179 506.00 | 1 179 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 893 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 982 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 506.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 945.00 | | 601 945.00 | 601 945.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 182.00 | | 644 182.00 | 644 182.00 |
CU Autres participations | 601 131.00 | | 601 131.00 | 601 131.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 895.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 121 895.00 | | 120 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138.00 | 1 696.00 | | 1 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 573.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 211.00 | 2 121.00 | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 720.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 484.00 | 4 414.00 | | 3 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 516.00 | 117 481.00 | | 116 516.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 86 991.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 409.00 | | | 550 409.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | 787.00 | | 2 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 29 942.00 | | 27 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 269.00 | 86 752.00 | | 87 269.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 001.00 | 79.00 | | 142 001.00 |
DL TOTAL (I) | 143 079.00 | 1 079.00 | | 143 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 49.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 631.00 | 520 067.00 | | 385 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 5 540.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 221.00 | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 102.00 | 607 277.00 | | 501 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 182.00 | 608 356.00 | | 644 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 482.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 14.00 | | 19 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 031.00 | 7 645.00 | | 167 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 030.00 | 7 566.00 | | 25 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 001.00 | 79.00 | | 142 001.00 |