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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AP Constructions | 6 095.00 | 3 727.00 | 2 368.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 4 228.00 | 1 952.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 365.00 | 11 045.00 | 4 320.00 | 15 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 338 402.00 | | 338 402.00 | 338 402.00 |
CF Disponibilités | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 966.00 | | 397 966.00 | 397 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 331.00 | 11 045.00 | 402 286.00 | 413 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 119.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 269.00 | 115 664.00 | | 184 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 796.00 | 280 691.00 | | 141 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 952.00 | 36 370.00 | | 59 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 069.00 | 432 844.00 | | 386 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 286.00 | 449 061.00 | | 402 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 069.00 | 432 844.00 | | 386 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 119.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 564 374.00 | | 564 374.00 | 564 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 397.00 | | 564 397.00 | 564 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | 8 796.00 | | 10 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | 8 796.00 | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 865.00 | 8 541.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 122.00 | 645 201.00 | | 623 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 122.00 | 645 201.00 | | 623 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | 2 475.00 | | 8 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 2 475.00 | | 5 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 796.00 | 141 796.00 | | 141 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VB T. V. A. | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 660.00 | 373 660.00 | | 373 660.00 |
VW T.V.A. | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 069.00 | 386 069.00 | | 386 069.00 |