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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 1 278.00 | 3 026.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 4 932.00 | 11 217.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 454.00 | 6 210.00 | 14 244.00 | 20 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 889 146.00 | | 889 146.00 | 889 146.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 063.00 | | 906 063.00 | 906 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 517.00 | 6 210.00 | 920 307.00 | 926 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 835.00 | 6 463.00 | | 66 835.00 |
DH Report à nouveau | | 41 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508.00 | 19 065.00 | | -1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 66 427.00 | 67 935.00 | | 66 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 282.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 570.00 | 219 806.00 | | 336 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 358.00 | 330 635.00 | | 292 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 69 333.00 | | 70 004.00 |
EA Autres dettes | 154 421.00 | 155 329.00 | | 154 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 880.00 | 775 384.00 | | 853 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 307.00 | 843 319.00 | | 920 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 880.00 | 775 384.00 | | 853 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 282.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FG Production vendue services | 1 361 039.00 | | 1 361 039.00 | 1 361 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 385.00 | | 1 361 385.00 | 1 361 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 14 531.00 | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | 14 531.00 | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 4 491.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 4 491.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 10 040.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 159.00 | 1 401 270.00 | | 1 370 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 667.00 | 1 382 204.00 | | 1 371 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508.00 | 19 065.00 | | -1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 454.00 | | 8 000.00 | 12 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | | 8 000.00 | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 3 176.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 3 176.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 358.00 | 292 358.00 | | 292 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 335 970.00 | 335 970.00 | | 335 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 097.00 | 820 097.00 | | 820 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 764.00 | 899 764.00 | | 899 764.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 880.00 | 853 880.00 | | 853 880.00 |