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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | 28 144.00 | 107 856.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 740.00 | 8 293.00 | 11 447.00 | 19 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 2 520.00 | 2 155.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 196.00 | 38 957.00 | 129 238.00 | 168 196.00 |
BT Marchandises | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 089.00 | 38 957.00 | 169 132.00 | 208 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | -8 055.00 | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 13 337.00 | -6 555.00 | | 13 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 139.00 | 143 401.00 | | 121 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 33 607.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 598.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 19 851.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 794.00 | 201 457.00 | | 155 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 132.00 | 194 903.00 | | 169 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 328.00 | 80 475.00 | | 57 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
FG Production vendue services | 204 803.00 | | 204 803.00 | 204 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 5 021.00 | | 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 237.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 955.00 | 247 701.00 | | 223 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 063.00 | 255 756.00 | | 204 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 892.00 | -8 055.00 | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 729.00 | | 1 466.00 | 166 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | | 1 369.00 | 23 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 97.00 | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 5 533.00 | | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 533.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 139.00 | 22 672.00 | 92 751.00 | 121 139.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 795.00 | 57 328.00 | 92 751.00 | 155 795.00 |