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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 130.00 | 11 426.00 | 1 147 704.00 | 1 159 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 22 452.00 | 44 348.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 507.00 | 18 668.00 | 86 839.00 | 105 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 612.00 | 52 546.00 | 1 280 066.00 | 1 332 612.00 |
BT Marchandises | 104 814.00 | | 104 814.00 | 104 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 061.00 | | 378 061.00 | 378 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 673.00 | 52 546.00 | 1 658 127.00 | 1 710 673.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
DL TOTAL (I) | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 689.00 | | | 1 286 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 225.00 | | | 1 507 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 127.00 | | | 1 658 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 873.00 | | | 345 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 332 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 546.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 689.00 | 125 337.00 | 490 309.00 | 1 286 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 225.00 | 345 873.00 | 490 309.00 | 1 507 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 438.00 | 48 278.00 | 160.00 | 48 438.00 |