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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 881.00 | 23 032.00 | 11 849.00 | 34 881.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000.00 | 1 021 757.00 | 46 243.00 | 1 068 000.00 |
AN Terrains | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 1 159 112.00 | 1 133 964.00 | 25 148.00 | 1 159 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 783.00 | 55 343.00 | 6 440.00 | 61 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 339.00 | 62 177.00 | 6 162.00 | 68 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 521.00 | 2 296 273.00 | 168 248.00 | 2 464 521.00 |
BT Marchandises | 1 119 409.00 | | 1 119 409.00 | 1 119 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 371.00 | 34 313.00 | 230 059.00 | 264 371.00 |
BZ Autres créances | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CF Disponibilités | 509 692.00 | | 509 692.00 | 509 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 876.00 | 34 313.00 | 2 008 564.00 | 2 042 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 397.00 | 2 330 586.00 | 2 176 812.00 | 4 507 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 149 655.00 | 124 712.00 | | 149 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 302.00 | 24 942.00 | | 97 302.00 |
DL TOTAL (I) | 449 357.00 | 352 054.00 | | 449 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 723.00 | 348 691.00 | | 312 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 576.00 | 189 931.00 | | 228 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 039.00 | 347 166.00 | | 277 039.00 |
EA Autres dettes | 908 965.00 | 1 003 625.00 | | 908 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 455.00 | 1 889 565.00 | | 1 727 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 812.00 | 2 241 619.00 | | 2 176 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 315.00 | 938 065.00 | | 1 462 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 812.00 | | 4 670 812.00 | 4 670 812.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 847.00 | | 4 670 847.00 | 4 670 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 8 952.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 9 252.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | 5 184.00 | | 7 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 797.00 | 5 184.00 | | 13 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 464.00 | 4 068.00 | | -4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 559.00 | 4 721 791.00 | | 4 705 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 258.00 | 4 696 849.00 | | 4 608 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 302.00 | 24 942.00 | | 97 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 100.00 | 4 284.00 | | 16 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 006.00 | | 28 529.00 | 2 560 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 642.00 | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 014.00 | 2 464 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 1 147 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 742.00 | 1 308 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 281.00 | | 12 440.00 | 1 137 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 968.00 | | 16 089.00 | 1 408 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 331.00 | 100 110.00 | 113 168.00 | 2 309 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 596.00 | 89 823.00 | 2 630.00 | 957 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 735.00 | 10 287.00 | 110 538.00 | 1 351 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 560.00 | 753.00 | | 33 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 560.00 | 753.00 | | 33 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 560.00 | 753.00 | | 33 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 576.00 | 228 576.00 | | 228 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 965.00 | 908 965.00 | | 908 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 223 196.00 | 223 196.00 | | 223 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 493.00 | 46 353.00 | 181 310.00 | 311 493.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 370.00 | 381 370.00 | | 381 370.00 |
VW T.V.A. | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 455.00 | 1 462 315.00 | 181 310.00 | 1 727 455.00 |