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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | 35 683.00 | 2 363.00 | 38 046.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 12 602.00 | 12 137.00 | 465.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 317 763.00 | 249 329.00 | 68 435.00 | 317 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 638.00 | 162 485.00 | 40 153.00 | 202 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 852.00 | 138 684.00 | 128 168.00 | 266 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 122.00 | 598 317.00 | 427 804.00 | 1 026 122.00 |
BT Marchandises | 255 110.00 | | 255 110.00 | 255 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 220.00 | 92 719.00 | 650 501.00 | 743 220.00 |
BZ Autres créances | 162 367.00 | | 162 367.00 | 162 367.00 |
CF Disponibilités | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 274.00 | 92 719.00 | 1 105 556.00 | 1 198 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 396.00 | 691 036.00 | 1 533 360.00 | 2 224 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
DG Autres réserves | 280 389.00 | 201 810.00 | | 280 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 053.00 | 78 579.00 | | 44 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565.00 | 1 571.00 | | 565.00 |
DK Provisions réglementées | | 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 494 412.00 | 451 956.00 | | 494 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 801.00 | 500 249.00 | | 634 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 779.00 | 184 161.00 | | 266 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 079.00 | 52 453.00 | | 27 079.00 |
EA Autres dettes | 110 289.00 | 2 644.00 | | 110 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 948.00 | 776 677.00 | | 1 038 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 360.00 | 1 228 634.00 | | 1 533 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 690.00 | 761 179.00 | | 468 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 760.00 | 366 437.00 | | 420 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 239.00 | | 3 461 239.00 | 3 461 239.00 |
FG Production vendue services | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 354.00 | | 3 482 354.00 | 3 482 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 633.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 121.00 | 305 771.00 | | 248 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591.00 | 75.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 712.00 | 306 882.00 | | 248 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 940.00 | 96 727.00 | | 225 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 940.00 | 102 771.00 | | 225 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 772.00 | 204 111.00 | | 22 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 25 339.00 | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 894.00 | 3 663 211.00 | | 3 794 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 840.00 | 3 584 632.00 | | 3 750 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 053.00 | 78 579.00 | | 44 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 892.00 | | 366 383.00 | 1 090 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 614.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 153.00 | 1 026 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 539.00 | 799 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 046.00 | | 188 000.00 | 38 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 010.00 | | 178 383.00 | 827 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
6T Sur comptes clients | 130 331.00 | 19 633.00 | 57 245.00 | 130 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 331.00 | 19 633.00 | 57 245.00 | 130 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 922.00 | 19 633.00 | 57 836.00 | 130 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 743 220.00 | 743 220.00 | | 743 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 793.00 | 911 793.00 | | 911 793.00 |