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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 275 271.00 | 213 499.00 | 61 771.00 | 275 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397.00 | 6 159.00 | 238.00 | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 778.00 | 771 345.00 | 62 433.00 | 833 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 380.00 | 998 021.00 | 606 358.00 | 1 604 380.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 169 598.00 | | 169 598.00 | 169 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 716.00 | 998 021.00 | 792 694.00 | 1 790 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 122.00 | 24 415.00 | | 9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 508.00 | 104 707.00 | | 105 508.00 |
DL TOTAL (I) | 224 630.00 | 239 122.00 | | 224 630.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 28 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 28 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 437.00 | 189 515.00 | | 212 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 123.00 | 87 984.00 | | 222 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 792.00 | 35 147.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 65 823.00 | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 531.00 | 25 321.00 | | 33 531.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | 21 958.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 065.00 | 425 748.00 | | 561 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 694.00 | 693 370.00 | | 792 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 493.00 | 276 745.00 | | 401 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 7 000.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 7 000.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 328.00 | 52 756.00 | 142 219.00 | 212 328.00 |
VI Groupe et associés | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 272.00 | 373 700.00 | 142 219.00 | 533 272.00 |