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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 365.00 | 585.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 756.00 | 625 092.00 | 18 664.00 | 643 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 924.00 | 633 832.00 | 127 092.00 | 760 924.00 |
BT Marchandises | 417 767.00 | | 417 767.00 | 417 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BZ Autres créances | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 122.00 | | 607 122.00 | 607 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 045.00 | 633 832.00 | 734 214.00 | 1 368 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 76 553.00 | 61 320.00 | | 76 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 15 233.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 383 681.00 | 379 053.00 | | 383 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 055.00 | 141 326.00 | | 111 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 743.00 | 59 629.00 | | 65 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 110 089.00 | | 106 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | 33 101.00 | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 533.00 | 370 949.00 | | 350 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 214.00 | 750 002.00 | | 734 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 790.00 | 301 373.00 | | 284 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 822.00 | 118 686.00 | | 81 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 614.00 | | 2 901.00 | 758 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 760 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 360.00 | | 590.00 | 96 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 411.00 | | 1 720.00 | 649 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 591.00 | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 485.00 | 7 346.00 | | 626 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 5.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 125.00 | 7 342.00 | | 625 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 941.00 | 181 715.00 | 12 226.00 | 193 941.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |