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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 477.00 | 11 360.00 | 22 116.00 | 33 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 862.00 | 1 533.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 576.00 | 12 430.00 | 13 146.00 | 25 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 036.00 | 24 653.00 | 41 382.00 | 66 036.00 |
BT Marchandises | 630 120.00 | 37 100.00 | 593 020.00 | 630 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 761.00 | 138.00 | 138 623.00 | 138 761.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 587.00 | 37 238.00 | 752 349.00 | 789 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 623.00 | 61 891.00 | 793 731.00 | 855 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
DL TOTAL (I) | 340 497.00 | | | 340 497.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 315.00 | | | 210 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 234.00 | | | 433 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 731.00 | | | 793 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 862.00 | | | 380 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 027.00 | 631 491.00 | 1 300 518.00 | 669 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 027.00 | 631 491.00 | 1 300 518.00 | 669 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 791.00 | | | 1 309 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 304.00 | | | 1 261 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 043.00 | | 2 472.00 | 86 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 479.00 | 66 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 489.00 | 33 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 27 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 305.00 | | 1 661.00 | 51 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 213.00 | | 750.00 | 30 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 61.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 974.00 | 17 159.00 | 22 479.00 | 29 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 11 524.00 | 19 489.00 | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 5 635.00 | 2 990.00 | 10 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 013.00 | 157 641.00 | 52 372.00 | 210 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 676.00 | 147 090.00 | 4 586.00 | 151 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 234.00 | 380 862.00 | 52 372.00 | 433 234.00 |