| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 231.00 | 3 641.00 | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 088.00 | 244.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 518.00 | 10 203.00 | 33 315.00 | 43 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 698.00 | 14 522.00 | 641 176.00 | 655 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 493.00 | | 426 493.00 | 426 493.00 |
BZ Autres créances | 2 345 749.00 | | 2 345 749.00 | 2 345 749.00 |
CF Disponibilités | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 856.00 | | 2 854 856.00 | 2 854 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 554.00 | 14 522.00 | 3 496 032.00 | 3 510 554.00 |
CU Autres participations | 595 130.00 | | 595 130.00 | 595 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 400.00 | 1 187 400.00 | | 1 187 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 969.00 | 585 969.00 | | 585 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
DG Autres réserves | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DH Report à nouveau | -254 040.00 | | | -254 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 371.00 | -254 040.00 | | 1 061 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 349.00 | 1 608 978.00 | | 2 670 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 177.00 | 179 605.00 | | 136 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 688.00 | 17 247.00 | | 333 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | 81 443.00 | | 26 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | 83 087.00 | | 82 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 742.00 | 231 574.00 | | 246 742.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 353 764.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 683.00 | 946 720.00 | | 825 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 032.00 | 2 555 698.00 | | 3 496 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 996.00 | 800 444.00 | | 490 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 387.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 728 113.00 | 197 000.00 | 925 113.00 | 728 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 113.00 | 197 000.00 | 925 113.00 | 728 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 686.00 | 21 764.00 | | 73 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058 842.00 | 7 000.00 | | 1 058 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 842.00 | 8 857.00 | | 1 058 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 265.00 | 35 354.00 | | 10 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 520.00 | 80 000.00 | | 300 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 785.00 | 115 354.00 | | 310 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 057.00 | -106 497.00 | | 748 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 653.00 | 1 035 982.00 | | 2 483 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 282.00 | 1 290 022.00 | | 1 422 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 371.00 | -254 040.00 | | 1 061 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 185.00 | | 46 336.00 | 923 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | | 39 336.00 | 50 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 809.00 | | 7 000.00 | 867 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 444.00 | 8 382.00 | 13 303.00 | 19 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 212.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 8 170.00 | 13 303.00 | 18 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 177.00 | 46 544.00 | 89 633.00 | 136 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 426 493.00 | 426 493.00 | | 426 493.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 610.00 | 2 309 610.00 | | 2 309 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 370.00 | 88 316.00 | 245 054.00 | 333 370.00 |
VI Groupe et associés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 092.00 | | | 388 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 541.00 | 2 779 741.00 | 8 800.00 | 2 788 541.00 |
VW T.V.A. | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 683.00 | 490 996.00 | 334 687.00 | 825 683.00 |