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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 4 934.00 | 433.00 | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 456.00 | 884 456.00 | 1 750 000.00 | 2 634 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 332.00 | 125 754.00 | 8 579.00 | 134 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 800.00 | 1 020 683.00 | 1 780 117.00 | 2 800 800.00 |
BT Marchandises | 188 375.00 | | 188 375.00 | 188 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 433.00 | | 142 433.00 | 142 433.00 |
CF Disponibilités | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 107.00 | | 508 107.00 | 508 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 907.00 | 1 020 683.00 | 2 288 224.00 | 3 308 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 303 996.00 | 184 907.00 | | 303 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 124.00 | 119 089.00 | | 123 124.00 |
DL TOTAL (I) | 519 351.00 | 396 228.00 | | 519 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 774.00 | 1 116 439.00 | | 1 013 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 449.00 | 543 353.00 | | 537 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 596.00 | 155 602.00 | | 175 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 054.00 | 49 387.00 | | 42 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 872.00 | 1 864 781.00 | | 1 768 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 224.00 | 2 261 009.00 | | 2 288 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 847.00 | 851 660.00 | | 859 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 419.00 | | 7 909.00 | 2 801 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 2 800 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 139 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 823.00 | | | 2 639 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 491.00 | | 7 909.00 | 140 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 427.00 | 5 328.00 | 8 528.00 | 139 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 1 040.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 533.00 | 4 288.00 | 8 528.00 | 135 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 456.00 | | | 884 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 456.00 | | | 884 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 456.00 | | | 884 456.00 |