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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 808.00 | 21 387.00 | 4 421.00 | 25 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 744.00 | 74 952.00 | 79 792.00 | 154 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 180.00 | 96 339.00 | 315 841.00 | 412 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BN En cours de production de biens | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 935.00 | 3 257.00 | 114 678.00 | 117 935.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 177 912.00 | | 177 912.00 | 177 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 578.00 | 3 257.00 | 440 322.00 | 443 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 758.00 | 99 596.00 | 756 162.00 | 855 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 928.00 | 206 438.00 | | 267 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 024.00 | 79 490.00 | | 50 024.00 |
DL TOTAL (I) | 335 952.00 | 303 928.00 | | 335 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 770.00 | 66 839.00 | | 142 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 657.00 | 3 067.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 86 030.00 | | 78 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 917.00 | 43 380.00 | | 56 917.00 |
EA Autres dettes | 134 456.00 | 39 093.00 | | 134 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 210.00 | 238 408.00 | | 420 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 162.00 | 542 336.00 | | 756 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 761.00 | 200 903.00 | | 333 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 523.00 | 16 583.00 | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 173.00 | | 155 224.00 | 275 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 676.00 | | 70 000.00 | 86 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 545.00 | | 85 224.00 | 113 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 906.00 | 29 813.00 | 17 380.00 | 83 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 906.00 | 29 813.00 | 17 380.00 | 83 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 247.00 | 48 798.00 | 59 202.00 | 135 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 033.00 | 151 494.00 | 7 539.00 | 159 033.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 210.00 | 333 761.00 | 59 202.00 | 420 210.00 |