| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 2 184.00 | 115.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 003.00 | 5 294.00 | 7 709.00 | 13 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 605.00 | 7 781.00 | 12 824.00 | 20 605.00 |
BT Marchandises | 251 072.00 | | 251 072.00 | 251 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 956.00 | 7 781.00 | 411 175.00 | 418 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
DH Report à nouveau | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566.00 | 42 212.00 | | -5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 156 479.00 | 162 045.00 | | 156 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 133.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 202.00 | 202 527.00 | | 231 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | 33 157.00 | | 20 262.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 15 578.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 695.00 | 251 395.00 | | 254 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 175.00 | 413 440.00 | | 411 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 557.00 | | 585 557.00 | 585 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 557.00 | | 585 557.00 | 585 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 451.00 | 12 071.00 | | 16 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 193.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 790.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 361.00 | -7 720.00 | | 16 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 110.00 | 623 286.00 | | 606 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 676.00 | 581 075.00 | | 611 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 566.00 | 42 212.00 | | -5 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 1 546.00 | | 6 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 1 546.00 | | 5 932.00 |