| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 846.00 | 55 836.00 | 9 010.00 | 64 846.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 182 088.00 | 45 372.00 | 136 716.00 | 182 088.00 |
AP Constructions | 1 344 235.00 | 447 988.00 | 896 247.00 | 1 344 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 530.00 | 375 823.00 | 142 707.00 | 518 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 486.00 | 538 504.00 | 448 983.00 | 987 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 343.00 | | 100 343.00 | 100 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 133.00 | 1 463 523.00 | 2 556 610.00 | 4 020 133.00 |
BT Marchandises | 672 947.00 | | 672 947.00 | 672 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 738.00 | 5 046.00 | 2 424 692.00 | 2 429 738.00 |
BZ Autres créances | 144 618.00 | | 144 618.00 | 144 618.00 |
CF Disponibilités | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 732.00 | 5 046.00 | 3 351 686.00 | 3 356 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 865.00 | 1 468 569.00 | 5 908 296.00 | 7 376 865.00 |
CU Autres participations | 621 736.00 | | 621 736.00 | 621 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 429 557.00 | 235 787.00 | | 429 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 797.00 | 193 770.00 | | 129 797.00 |
DK Provisions réglementées | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 893 957.00 | 759 557.00 | | 893 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 083.00 | 825.00 | | 3 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 083.00 | 825.00 | | 3 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 113.00 | 1 401 430.00 | | 2 365 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 293.00 | 200 000.00 | | 580 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 470.00 | 1 748 430.00 | | 1 619 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 306.00 | 204 257.00 | | 308 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 282.00 | | |
EA Autres dettes | 28 896.00 | 24 256.00 | | 28 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 256.00 | 3 696 654.00 | | 5 011 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 296.00 | 4 457 036.00 | | 5 908 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 115.00 | | | 2 793 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 220.00 | 992 571.00 | | 791 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 785 912.00 | | 15 785 912.00 | 15 785 912.00 |
FG Production vendue services | 402 984.00 | | 402 984.00 | 402 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 188 696.00 | | 16 188 896.00 | 16 188 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 206 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 131 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 004 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 248.00 | 51 538.00 | | 14 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 790.00 | 25 506.00 | | 23 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 090.00 | 266 923.00 | | 91 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 090.00 | 266 923.00 | | 91 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | 1 260.00 | | 7 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 129 904.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 861.00 | 825.00 | | 6 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 102.00 | 131 988.00 | | 15 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 988.00 | 134 935.00 | | 75 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 513.00 | 25 542.00 | | 59 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 368.00 | 14 968 752.00 | | 16 298 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 168 571.00 | 14 774 982.00 | | 16 168 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 797.00 | 193 770.00 | | 129 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 246.00 | 87 677.00 | | 142 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 735.00 | 32 755.00 | | 89 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 244.00 | | 1 685 627.00 | 2 355 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 738.00 | 4 020 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 530.00 | 264 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 208.00 | 3 032 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 476.00 | | 2 900.00 | 268 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 236.00 | | 1 207 311.00 | 1 839 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 532.00 | | 475 416.00 | 247 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 885.00 | 219 043.00 | 14 405.00 | 1 258 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 170.00 | 7 196.00 | 530.00 | 49 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 715.00 | 211 848.00 | 13 875.00 | 1 209 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 603.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825.00 | 2 259.00 | | 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 5 046.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | 11 907.00 | 1 142.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 11 907.00 | 1 142.00 | 1 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 738.00 | 2 429 738.00 | | 2 429 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 168.00 | 2 732 168.00 | | 2 732 168.00 |