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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 1 267.00 | 18 316.00 | 19 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 037.00 | 450 406.00 | 48 631.00 | 499 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CF Disponibilités | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 612.00 | | 221 612.00 | 221 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 648.00 | 450 406.00 | 270 242.00 | 720 648.00 |
CU Autres participations | 449 438.00 | 449 138.00 | 300.00 | 449 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 629 798.00 | 520 340.00 | | 629 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 169.00 | 109 458.00 | | -431 169.00 |
DL TOTAL (I) | 208 386.00 | 639 555.00 | | 208 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 642.00 | 179 713.00 | | 52 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 782.00 | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 4 612.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 856.00 | 189 108.00 | | 61 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 242.00 | 828 662.00 | | 270 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 500 172.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 500 172.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 256.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 416 474.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 416 730.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 83 443.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 10 375.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 562.00 | 586 626.00 | | 82 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 730.00 | 477 168.00 | | 513 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 169.00 | 109 458.00 | | -431 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 053.00 | | 49 613.00 | 450 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 449 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 499 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 053.00 | | 30.00 | 450 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 449 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449 138.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 449 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
VI Groupe et associés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 865.00 | 167 865.00 | | 167 865.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |