| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 302 911.00 | 582.00 | 302 330.00 | 302 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 239.00 | 54 796.00 | 35 443.00 | 90 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 104 383.00 | 20 693.00 | 125 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 418.00 | 159 761.00 | 493 657.00 | 653 418.00 |
BT Marchandises | 1 332 842.00 | 198 734.00 | 1 134 108.00 | 1 332 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 203.00 | 2 135.00 | 342 067.00 | 344 203.00 |
BZ Autres créances | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CF Disponibilités | 558 717.00 | | 558 717.00 | 558 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 208.00 | 200 870.00 | 2 229 339.00 | 2 430 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 626.00 | 360 631.00 | 2 722 995.00 | 3 083 626.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 037 983.00 | 885 236.00 | | 1 037 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 404.00 | 152 747.00 | | 215 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 776.00 | 10 650.00 | | 7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 662.00 | 1 076 132.00 | | 1 288 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 834.00 | 188 705.00 | | 382 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 395.00 | 507 721.00 | | 665 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 024.00 | 86 420.00 | | 86 024.00 |
EA Autres dettes | 300 080.00 | 123 099.00 | | 300 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 333.00 | 950 676.00 | | 1 434 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 995.00 | 2 026 808.00 | | 2 722 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 333.00 | 843 485.00 | | 1 434 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 035.00 | | 3 731 035.00 | 3 731 035.00 |
FG Production vendue services | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 651.00 | | 3 873 651.00 | 3 873 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 739.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 997.00 | 15 160.00 | | 17 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | 18 034.00 | | 20 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 2 408.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 2 408.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 459.00 | 15 625.00 | | 19 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 364.00 | 4 586 214.00 | | 4 126 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 960.00 | 4 433 467.00 | | 3 910 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 404.00 | 152 747.00 | | 215 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 707.00 | | 332 711.00 | 321 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 653 418.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 623 618.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 707.00 | | 302 911.00 | 321 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 365.00 | 44 396.00 | | 115 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 365.00 | 44 396.00 | | 115 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 802.00 | 198 734.00 | 228 802.00 | 228 802.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 2 135.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 929.00 | 200 869.00 | 230 928.00 | 230 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 929.00 | 200 869.00 | 230 928.00 | 230 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 870.00 | 230 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 395.00 | 665 395.00 | | 665 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 203.00 | 344 203.00 | | 344 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VC Groupe et associés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 569.00 | 381 569.00 | | 381 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 649.00 | 538 649.00 | 20 000.00 | 558 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 333.00 | 1 434 333.00 | | 1 434 333.00 |