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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 948.00 | | 1 053 948.00 | 1 053 948.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 362.00 | | 1 118 362.00 | 1 118 362.00 |
CU Autres participations | 1 053 742.00 | | 1 053 742.00 | 1 053 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 880 146.00 | -843 634.00 | | 880 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | 1 723 781.00 | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 905 478.00 | 888 146.00 | | 905 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 163 622.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 351.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 596.00 | 75 984.00 | | 72 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 884.00 | 239 957.00 | | 212 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 362.00 | 1 128 104.00 | | 1 118 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 884.00 | 239 957.00 | | 212 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 024.00 | 1 812 724.00 | | 90 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 692.00 | 88 943.00 | | 72 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | 1 723 781.00 | | 17 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 945.00 | | 3.00 | 1 053 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 945.00 | | 3.00 | 1 053 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 297.00 | 207.00 | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 884.00 | 212 884.00 | | 212 884.00 |