| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
AH Fonds commercial | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 101.00 | 397 984.00 | 273 117.00 | 671 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 862.00 | 454 481.00 | 1 138 381.00 | 1 592 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 871.00 | 59 723.00 | 259 148.00 | 318 871.00 |
BZ Autres créances | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 607.00 | | 160 607.00 | 160 607.00 |
CF Disponibilités | 528 625.00 | | 528 625.00 | 528 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 956.00 | 59 723.00 | 1 056 233.00 | 1 115 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 818.00 | 514 204.00 | 2 194 615.00 | 2 708 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 030.00 | 1 272 617.00 | | 1 374 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 301.00 | 101 413.00 | | 83 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 331.00 | 1 429 030.00 | | 1 512 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 269.00 | 103 163.00 | | 218 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 440.00 | 8 333.00 | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | 45 169.00 | | 40 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 891.00 | 185 954.00 | | 175 891.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 4 667.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 360.00 | 239 240.00 | | 230 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 284.00 | 586 528.00 | | 682 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 615.00 | 2 015 557.00 | | 2 194 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 679.00 | 508 944.00 | | 504 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 458.00 | | 237 960.00 | 1 493 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 556.00 | 1 592 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 556.00 | 694 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 399.00 | | | 879 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 159.00 | | 230 560.00 | 602 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 7 400.00 | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 642.00 | 49 882.00 | 7 043.00 | 411 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 208.00 | 49 882.00 | 7 043.00 | 378 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 968.00 | 37 604.00 | 23 849.00 | 45 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 968.00 | 37 604.00 | 23 849.00 | 45 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 968.00 | 37 604.00 | 23 849.00 | 45 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 604.00 | 23 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 360.00 | 230 360.00 | | 230 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 871.00 | 318 871.00 | | 318 871.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 269.00 | 40 664.00 | 125 679.00 | 218 269.00 |
VI Groupe et associés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 024.00 | 446 024.00 | | 446 024.00 |
VW T.V.A. | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 283.00 | 504 678.00 | 125 679.00 | 682 283.00 |